財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動による資金の減少は、9,781千円(前年同期比462.1%増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が9,853千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は、5,656千円(前年同期比78.4%減)となりました。これは、長期借入金5,206千円及び短期借入金450千円を返済したことによるものであります。

2016/09/27 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ8,041千円資金の減少となり、9,781千円(前年同期比462.1%増)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が9,853千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ20,597千円の資金支出の減少となり、5,656千円(前年同期比は78.4%減)の資金の減少となりました。これは長期借入金5,206千円及び短期借入金450千円を返済したことによるものであります。
(5) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

2016/09/27 12:47