営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,121千円増加し、当事業年度末は10,083千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、18,558千円(前年同期比20.7%減)となりました。これは、税引前当期純利益が428千円であったものの、未払金が前事業年度末より4,100千円減少したこと、減価償却費25,269千円であったこと等によるものであります。

2016/09/27 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当事業年度における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ3,121千円増加し(前事業年度は4,573千円の減少)10,083千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて4,860千円資金の減少となり、18,558千円(前年同期比20.7%減)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純利益が428千円、未払金の減少4,100千円、減価償却費が25,269千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ8,041千円資金の減少となり、9,781千円(前年同期比462.1%増)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が9,853千円あったことによるものであります。

2016/09/27 12:47