利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、16,178千円(前年同期比413.1%増)となりました。これは、減価償却費13,151千円、リース債務の増加17,114千円、未払金の減少16,161千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、18,519千円(前年同期は資金の減少3,892千円)となりました。これは、ガス給湯器等18,519千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2017/03/28 10:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて12,262千円資金収入の増加となり、16,178千円(前年同期比413.1%増)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が4,642千円、減価償却費が13,151千円、リース債務の増加17,114千円、未払金の減少が16,161千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは18,519千円(前年同期は資金の減少3,892千円)の資金の減少となりました。これはガス給湯器等18,519千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ26,927千円の資金収入の減少となり、2,472千円(前年同期比91.5%減)の資金の増加となりました。これは長期借入金3,072千円の借入れにより、長期借入金600千円を返済したことによるものであります。

2017/03/28 10:40