営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ131千円増加し、当中間会計期間末は10,215千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、16,178千円(前年同期比413.1%増)となりました。これは、減価償却費13,151千円、リース債務の増加17,114千円、未払金の減少16,161千円あったこと等によるものであります。

2017/03/28 10:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当中間会計期間末における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ131千円増加し10,215千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べて12,262千円資金収入の増加となり、16,178千円(前年同期比413.1%増)の資金の増加となりました。これは、税引前中間純利益が4,642千円、減価償却費が13,151千円、リース債務の増加17,114千円、未払金の減少が16,161千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは18,519千円(前年同期は資金の減少3,892千円)の資金の減少となりました。これはガス給湯器等18,519千円の有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2017/03/28 10:40