利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金の増加は、43,231千円(前年同期比132.9%増)となりました。これは、税引前当期純損失が918千円であったものの、リース債務が16,146千円増加したこと、減価償却費27,083千円であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の減少は、21,139千円(前年同期比116.1%増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が21,139千円あったことによるものであります。

2017/09/27 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて24,672千円資金の増加となり、43,231千円(前年同期比132.9%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が918千円、リース債務の増加16,146千円、減価償却費が27,083千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ11,358千円資金の減少となり、21,139千円(前年同期比116.1%増)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が21,139千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ6,825千円の資金収入の増加となり、1,168千円(前年同期は資金の減少5,656千円)の資金の増加となりました。これは長期借入金1,168千円を借入したことによるものであります。

2017/09/27 10:45