営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ23,260千円増加し、当事業年度末は33,344千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、43,231千円(前年同期比132.9%増)となりました。これは、税引前当期純損失が918千円であったものの、リース債務が16,146千円増加したこと、減価償却費27,083千円であったこと等によるものであります。

2017/09/27 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本状況は、当事業年度における現金及び現金同等物が前事業年度に比べ23,260千円(前年同期比645.2%増)増加し、33,344千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて24,672千円資金の増加となり、43,231千円(前年同期比132.9%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が918千円、リース債務の増加16,146千円、減価償却費が27,083千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ11,358千円資金の減少となり、21,139千円(前年同期比116.1%増)資金の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が21,139千円あったことによるものであります。

2017/09/27 10:45