利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度に比べて26,449千円資金の減少となり、16,781千円(前年同期比61.1%減)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純利益が2,107千円、各務原カントリー倶楽部に対する未払利息の支払7,414千円、建物の未払修繕費の支払4,215千円等の未払金の減少12,264千円、減価償却費が26,236千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ13,457千円の資金の増加となり、7,681千円(前年同期比63.6%増)資金の減少となりました。これは、1番ホールから2番ホールへの階段新設工事2,120千円、7番ホールのカート道路新設工事2,960千円、取水ポンプ取替1,550千円及び浴場浴槽改修工事1,101千円の有形固定資産の取得による支出が7,731千円あったこと等によるものであります。

2018/09/27 9:52