財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度に比べ13,457千円の資金の増加となり、7,681千円(前年同期比63.6%増)資金の減少となりました。これは、1番ホールから2番ホールへの階段新設工事2,120千円、7番ホールのカート道路新設工事2,960千円、取水ポンプ取替1,550千円及び浴場浴槽改修工事1,101千円の有形固定資産の取得による支出が7,731千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ20,683千円の資金支出の増加となり、19,514千円(前年同期は資金の増加1,168千円)の資金の減少となりました。これは各務原カントリー倶楽部からの長期借入金20,902千円を返済したこと等によるものであります。

2018/09/27 9:52