営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ10,414千円減少し、当事業年度末は22,929千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて26,449千円資金の減少となり、16,781千円(前年同期比61.1%減)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純利益が2,107千円、各務原カントリー倶楽部に対する未払利息の支払7,414千円、建物の未払修繕費の支払4,215千円等の未払金の減少12,264千円、減価償却費が26,236千円あったこと等によるものであります。

2018/09/27 9:52