利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度に比べて2,529千円資金の増加となり、19,311千円(前年同期比15.0%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純利益が53千円、各務原カントリー倶楽部に対する未払利息1,000千円の増加、未払消費税等の減少2,719千円、法人税等の支払い2,017千円、減価償却費が24,634千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ4,436千円の資金の支出の増加となり、12,118千円(前年同期比57.7%増)資金の減少となりました。これは浴場改修工事646千円、乾燥室新設工事491千円、9番ホールのカート道路新設工事4,800千円、12番ホールのカート道路新設工事3,585千円、手摺取付工事486千円、看板取付工事485千円及び取水ポンプ配管工事1,624千円の設備投資を実施したことによるものであります。

2019/09/25 10:26