財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前事業年度に比べ4,436千円の資金の支出の増加となり、12,118千円(前年同期比57.7%増)資金の減少となりました。これは浴場改修工事646千円、乾燥室新設工事491千円、9番ホールのカート道路新設工事4,800千円、12番ホールのカート道路新設工事3,585千円、手摺取付工事486千円、看板取付工事485千円及び取水ポンプ配管工事1,624千円の設備投資を実施したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ2,685千円の資金支出の増加となり、22,200千円(前年同期比13.7%増)の資金の減少となりました。これは各務原カントリー倶楽部からの長期借入金21,000千円を返済したこと等によるものであります。

2019/09/25 10:26