営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ15,006千円減少し、当事業年度末は7,922千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて2,529千円資金の増加となり、19,311千円(前年同期比15.0%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純利益が53千円、各務原カントリー倶楽部に対する未払利息1,000千円の増加、未払消費税等の減少2,719千円、法人税等の支払い2,017千円、減価償却費が24,634千円あったこと等によるものであります。

2019/09/25 10:26