営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5,122千円減少し、当事業年度末は2,800千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べて266千円資金の増加となり、19,577千円(前年同期比1.3%増)の資金の増加となりました。これは、税引前当期純損失が1,392千円、未収入金(供託金)3,500千円の増加、未払消費税等2,864千円の増加、減価償却費が23,976千円あったこと等によるものであります。

2020/09/23 10:47