営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,621千円減少し、当中間会計期間末は1,716千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により獲得した資金は、14,788千円(前年同期は7,856千円の獲得)となりました。これは、税引前中間純利益3,787千円、減価償却費8,055千円、支払利息10,911千円等の資金の増加に対して、利息の支払10,911千円等の資金の減少よるものであります。

2025/03/19 9:07