営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5,118千円減少し、当事業年度末は219千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は、21,289千円(前年同期は7,538千円の獲得)となりました。これは、減価償却費16,098千円、支払利息21,986千円、未払金の増加額7,101千円等の資金の獲得に対して、利息の支払額21,986千円等の資金の減少によるものであります。

2025/09/24 11:02