営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ8,373千円増加し、当事業年度末は8,593千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は、7,680千円(前年同期は21,289千円の獲得)となりました。これは、主に減価償却費13,239千円、支払利息23,868千円等の資金の獲得に対して、利息の支払額23,936千円、未払金の減少額1,965千円等の資金の減少によるものであります。

2026/09/29 11:13