房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 456,594 | 57,494 |
| 減価償却費 | 120,855 | 107,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | 1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 1,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,020 | -19,801 |
| 有形固定資産除却損 | － | 457,396 |
| 入会預り保証金償還益 | -205,407 | -218,666 |
| 投資有価証券売却益 | -80,798 | － |
| 投資有価証券売却損 | 67,394 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,399 | -2,193 |
| ゴルフ会員権評価損 | 205 | － |
| 入会預り保証金保証損 | 5,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,797 | -1,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,934 | 225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,549 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | 402 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -5,333 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,735 | -10,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -312 | 6,924 |
| その他 | -46 | -2,000 |
| 小計 | 349,260 | 378,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,020 | 19,771 |
| 債務保証の履行による支払額 | -8,997 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,482 | 394,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -750,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,876 | -220,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,680 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -895 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668,129 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,095 | 107,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,227 | -113,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -39,442 | -47,333 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -614,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,442 | -661,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,188 | -380,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,619 | 550,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 550,431 | 169,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
