房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,494 | 421,394 |
| 減価償却費 | 107,723 | 109,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 12,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | -2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,801 | -20,812 |
| 有形固定資産除却損 | 457,396 | 1,110 |
| 入会預り保証金償還益 | -218,666 | -146,911 |
| 投資有価証券売却益 | － | -955 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,193 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320 | -24,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -7,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -635 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 1,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,188 | 6,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,924 | -9,827 |
| その他 | -2,000 | － |
| 小計 | 378,559 | 337,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,771 | 20,805 |
| 法人税等の支払額 | -3,916 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,414 | 354,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,062 | -220,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 107,244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,177 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5 |
| その他の支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,218 | -219,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -47,333 | -33,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -614,434 | － |
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,767 | -34,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,570 | 100,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,431 | 169,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,861 | 270,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
