房総カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,394 | 197,488 |
| 減価償却費 | 109,011 | 155,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,171 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,661 | 1,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,812 | -21,702 |
| 有形固定資産除却損 | 1,110 | 70 |
| 入会預り保証金償還益 | -146,911 | -89,037 |
| 投資有価証券売却益 | -955 | -259 |
| 入会預り保証金保証損 | － | 7,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,803 | 20,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,401 | 9,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 379 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | -4,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,548 | -2,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,827 | 6,316 |
| その他 | － | -60 |
| 小計 | 337,697 | 281,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,805 | 21,697 |
| 債務保証の履行による支払額 | － | -9,415 |
| 法人税等の支払額 | -3,795 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,708 | 290,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,792 | -90,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5 | － |
| その他の支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,503 | -240,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | -33,088 | -18,662 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,900 | -23,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,988 | -42,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,215 | 8,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,861 | 270,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 270,076 | 278,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
