有価証券報告書-第39期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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- 2012年5月29日 9:13
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 270,076 | 278,120 |
| 売掛金 | 98,202 | 75,025 |
| 商品及び製品 | 1,785 | 2,003 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,445 | 31,100 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| 繰延税金資産 | － | 40,594 |
| その他 | 1,964 | 2,064 |
| 貸倒引当金 | -8,961 | -7,887 |
| 流動資産合計 | 404,605 | 422,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,075,869 | 2,087,884 |
| 減価償却累計額 | -1,602,759 | -1,628,410 |
| 建物（純額） | 473,109 | 459,473 |
| 構築物 | 1,754,120 | 1,762,885 |
| 減価償却累計額 | -1,529,749 | -1,555,292 |
| 構築物（純額） | 224,371 | 207,592 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 356,086 | 422,797 |
| 減価償却累計額 | -215,255 | -302,429 |
| 車両運搬具（純額） | 140,831 | 120,368 |
| 工具 | 393,901 | 402,554 |
| 減価償却累計額 | -301,723 | -315,388 |
| 工具 | 92,177 | 87,166 |
| コース勘定 | 4,232,816 | 4,232,816 |
| 土地 | 2,400,798 | 2,400,798 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 6,225 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,570,330 | 7,508,215 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| 商標権 | 52 | － |
| ソフトウエア | 1,651 | 960 |
| 無形固定資産合計 | 4,598 | 3,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,562,801 | 1,467,956 |
| 出資金 | 26,218 | 26,218 |
| 長期性預金 | 750,000 | 900,000 |
| 長期滞留債権 | 71,139 | 73,476 |
| 長期前払費用 | 1,189 | 1,125 |
| その他 | 4,535 | 4,535 |
| 貸倒引当金 | -71,139 | -73,476 |
| 投資その他の資産合計 | 2,344,744 | 2,399,835 |
| 固定資産合計 | 9,919,673 | 9,911,906 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,324,278 | 10,334,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,460 | 6,827 |
| 未払金 | 3,587 | 8,664 |
| 未払費用 | 99,406 | 105,713 |
| 未払法人税等 | 5,173 | 5,173 |
| 未払消費税等 | 12,156 | 10,124 |
| 前受金 | 18,317 | 17,876 |
| 預り金 | 7,590 | 6,475 |
| 賞与引当金 | 8,443 | 10,438 |
| その他 | 265 | 189 |
| 流動負債合計 | 166,400 | 171,483 |
| 固定負債 | | |
| 入会預り保証金 | 576,000 | 438,000 |
| 長期未払金 | 10,900 | 14,000 |
| 繰延税金負債 | 55,793 | 1,079 |
| 固定負債合計 | 642,693 | 453,079 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 809,094 | 624,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物準備金 | 500,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 424,084 | 574,148 |
| 利益剰余金合計 | 924,084 | 1,174,148 |
| 株主資本合計 | 9,435,226 | 9,685,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 79,957 | 24,164 |
| 評価・換算差額等合計 | 79,957 | 24,164 |
| 純資産合計 | 9,515,184 | 9,709,456 |
| 負債純資産合計 | 10,324,278 | 10,334,019 |
