房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2012年5月29日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第39期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	270,076	278,120
売掛金	98,202	75,025
商品及び製品	1,785	2,003
原材料及び貯蔵品	40,445	31,100
前払費用	1,092	1,092
繰延税金資産	－	40,594
その他	1,964	2,064
貸倒引当金	-8,961	-7,887
流動資産合計	404,605	422,113
固定資産
有形固定資産
建物	2,075,869	2,087,884
減価償却累計額	-1,602,759	-1,628,410
建物（純額）	473,109	459,473
構築物	1,754,120	1,762,885
減価償却累計額	-1,529,749	-1,555,292
構築物（純額）	224,371	207,592
機械及び装置
船舶
車両運搬具	356,086	422,797
減価償却累計額	-215,255	-302,429
車両運搬具（純額）	140,831	120,368
工具	393,901	402,554
減価償却累計額	-301,723	-315,388
工具	92,177	87,166
コース勘定	4,232,816	4,232,816
土地	2,400,798	2,400,798
リース資産
建設仮勘定	6,225	－
その他
有形固定資産合計	7,570,330	7,508,215
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
商標権	52	－
ソフトウエア	1,651	960
無形固定資産合計	4,598	3,854
投資その他の資産
投資有価証券	1,562,801	1,467,956
出資金	26,218	26,218
長期性預金	750,000	900,000
長期滞留債権	71,139	73,476
長期前払費用	1,189	1,125
その他	4,535	4,535
貸倒引当金	-71,139	-73,476
投資その他の資産合計	2,344,744	2,399,835
固定資産合計	9,919,673	9,911,906
繰延資産
資産合計	10,324,278	10,334,019
負債の部
流動負債
買掛金	11,460	6,827
未払金	3,587	8,664
未払費用	99,406	105,713
未払法人税等	5,173	5,173
未払消費税等	12,156	10,124
前受金	18,317	17,876
預り金	7,590	6,475
賞与引当金	8,443	10,438
その他	265	189
流動負債合計	166,400	171,483
固定負債
入会預り保証金	576,000	438,000
長期未払金	10,900	14,000
繰延税金負債	55,793	1,079
固定負債合計	642,693	453,079
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	809,094	624,563
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	500,000	600,000
繰越利益剰余金	424,084	574,148
利益剰余金合計	924,084	1,174,148
株主資本合計	9,435,226	9,685,291
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	79,957	24,164
評価・換算差額等合計	79,957	24,164
純資産合計	9,515,184	9,709,456
負債純資産合計	10,324,278	10,334,019

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