房総カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2011年5月26日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年2月28日	2011年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	169,861	270,076
売掛金	85,587	98,202
商品及び製品	1,422	1,785
原材料及び貯蔵品	33,406	40,445
前払費用	1,092	1,092
その他	2,336	1,964
貸倒引当金	-8,495	-8,961
流動資産合計	285,210	404,605
固定資産
有形固定資産
建物	2,049,425	2,075,869
減価償却累計額	-1,576,810	-1,602,759
建物（純額）	472,615	473,109
構築物	1,731,927	1,754,120
減価償却累計額	-1,503,460	-1,529,749
構築物（純額）	228,467	224,371
機械及び装置
船舶
車両運搬具	263,011	356,086
減価償却累計額	-211,527	-215,255
車両運搬具（純額）	51,483	140,831
工具	388,546	393,901
減価償却累計額	-287,014	-301,723
工具	101,532	92,177
コース勘定	4,232,816	4,232,816
土地	2,394,143	2,400,798
リース資産
建設仮勘定	－	6,225
その他
有形固定資産合計	7,481,058	7,570,330
無形固定資産
電話加入権	2,894	2,894
商標権	148	52
ソフトウエア	1,062	1,651
無形固定資産合計	4,104	4,598
投資その他の資産
投資有価証券	1,512,946	1,562,801
出資金	26,223	26,218
長期性預金	750,000	750,000
長期滞留債権	59,434	71,139
長期前払費用	1,252	1,189
その他	4,235	4,535
貸倒引当金	-59,434	-71,139
投資その他の資産合計	2,294,658	2,344,744
固定資産合計	9,779,821	9,919,673
繰延資産
資産合計	10,065,032	10,324,278
負債の部
流動負債
買掛金	10,447	11,460
未払金	25,531	3,587
未払費用	109,437	99,406
未払法人税等	5,168	5,173
未払消費税等	5,607	12,156
前受金	18,800	18,317
預り金	6,262	7,590
賞与引当金	11,104	8,443
その他	189	265
流動負債合計	192,549	166,400
固定負債
入会預り保証金	770,000	576,000
長期未払金	－	10,900
繰延税金負債	34,873	55,793
固定負債合計	804,873	642,693
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	997,423	809,094
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	8,411,142	8,411,142
資本剰余金合計	8,411,142	8,411,142
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	400,000	500,000
繰越利益剰余金	106,489	424,084
利益剰余金合計	506,489	924,084
自己株式	－	－
株主資本合計	9,017,632	9,435,226
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	49,977	79,957
評価・換算差額等合計	49,977	79,957
純資産合計	9,067,609	9,515,184
負債純資産合計	10,065,032	10,324,278

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