有価証券報告書-第38期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 9:02
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- 有価証券報告書-第38期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 169,861 | 270,076 |
| 売掛金 | 85,587 | 98,202 |
| 商品及び製品 | 1,422 | 1,785 |
| 原材料及び貯蔵品 | 33,406 | 40,445 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| その他 | 2,336 | 1,964 |
| 貸倒引当金 | -8,495 | -8,961 |
| 流動資産合計 | 285,210 | 404,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,049,425 | 2,075,869 |
| 減価償却累計額 | -1,576,810 | -1,602,759 |
| 建物（純額） | 472,615 | 473,109 |
| 構築物 | 1,731,927 | 1,754,120 |
| 減価償却累計額 | -1,503,460 | -1,529,749 |
| 構築物（純額） | 228,467 | 224,371 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 263,011 | 356,086 |
| 減価償却累計額 | -211,527 | -215,255 |
| 車両運搬具（純額） | 51,483 | 140,831 |
| 工具 | 388,546 | 393,901 |
| 減価償却累計額 | -287,014 | -301,723 |
| 工具 | 101,532 | 92,177 |
| コース勘定 | 4,232,816 | 4,232,816 |
| 土地 | 2,394,143 | 2,400,798 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 6,225 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,481,058 | 7,570,330 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| 商標権 | 148 | 52 |
| ソフトウエア | 1,062 | 1,651 |
| 無形固定資産合計 | 4,104 | 4,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,512,946 | 1,562,801 |
| 出資金 | 26,223 | 26,218 |
| 長期性預金 | 750,000 | 750,000 |
| 長期滞留債権 | 59,434 | 71,139 |
| 長期前払費用 | 1,252 | 1,189 |
| その他 | 4,235 | 4,535 |
| 貸倒引当金 | -59,434 | -71,139 |
| 投資その他の資産合計 | 2,294,658 | 2,344,744 |
| 固定資産合計 | 9,779,821 | 9,919,673 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,065,032 | 10,324,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,447 | 11,460 |
| 未払金 | 25,531 | 3,587 |
| 未払費用 | 109,437 | 99,406 |
| 未払法人税等 | 5,168 | 5,173 |
| 未払消費税等 | 5,607 | 12,156 |
| 前受金 | 18,800 | 18,317 |
| 預り金 | 6,262 | 7,590 |
| 賞与引当金 | 11,104 | 8,443 |
| その他 | 189 | 265 |
| 流動負債合計 | 192,549 | 166,400 |
| 固定負債 | | |
| 入会預り保証金 | 770,000 | 576,000 |
| 長期未払金 | － | 10,900 |
| 繰延税金負債 | 34,873 | 55,793 |
| 固定負債合計 | 804,873 | 642,693 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 997,423 | 809,094 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物準備金 | 400,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 106,489 | 424,084 |
| 利益剰余金合計 | 506,489 | 924,084 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 9,017,632 | 9,435,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49,977 | 79,957 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,977 | 79,957 |
| 純資産合計 | 9,067,609 | 9,515,184 |
| 負債純資産合計 | 10,065,032 | 10,324,278 |
