有価証券報告書-第37期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月25日 9:29
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- 有価証券報告書-第37期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 550,431 | 169,861 |
| 売掛金 | 91,014 | 85,587 |
| 商品 | 2,030 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,422 |
| 原材料 | 3,437 | － |
| 貯蔵品 | 29,586 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 33,406 |
| 前払費用 | 1,092 | 1,092 |
| その他 | 1,671 | 2,336 |
| 貸倒引当金 | -10,146 | -8,495 |
| 流動資産合計 | 669,118 | 285,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,038,775 | 2,049,425 |
| 減価償却累計額 | -1,551,175 | -1,576,810 |
| 建物（純額） | 487,599 | 472,615 |
| 構築物 | 1,718,241 | 1,731,927 |
| 減価償却累計額 | -1,477,710 | -1,503,460 |
| 構築物（純額） | 240,531 | 228,467 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 225,836 | 263,011 |
| 減価償却累計額 | -174,797 | -211,527 |
| 車両運搬具（純額） | 51,038 | 51,483 |
| 工具 | 382,504 | 388,546 |
| 減価償却累計額 | -270,368 | -287,014 |
| 工具 | 112,136 | 101,532 |
| コース勘定 | 4,518,615 | 4,232,816 |
| 土地 | 2,394,143 | 2,394,143 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,410 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,808,475 | 7,481,058 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,894 | 2,894 |
| 商標権 | 244 | 148 |
| ソフトウエア | 1,748 | 1,062 |
| 無形固定資産合計 | 4,887 | 4,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 883,682 | 1,512,946 |
| 関係会社株式 | 715,742 | － |
| 出資金 | 1,265 | 26,223 |
| 長期性預金 | 750,000 | 750,000 |
| 長期滞留債権 | 56,133 | 59,434 |
| 長期前払費用 | 1,316 | 1,252 |
| その他 | 4,235 | 4,235 |
| 貸倒引当金 | -56,133 | -59,434 |
| 投資その他の資産合計 | 2,356,241 | 2,294,658 |
| 固定資産合計 | 10,169,603 | 9,779,821 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,838,722 | 10,065,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,044 | 10,447 |
| 未払金 | 8,737 | 25,531 |
| 未払費用 | 101,975 | 109,437 |
| 未払法人税等 | 5,284 | 5,168 |
| 未払消費税等 | 15,795 | 5,607 |
| 前受金 | 22,246 | 18,800 |
| 預り金 | 6,553 | 6,262 |
| 賞与引当金 | 9,556 | 11,104 |
| その他 | 436 | 189 |
| 流動負債合計 | 180,630 | 192,549 |
| 固定負債 | | |
| 入会預り保証金 | 1,038,000 | 770,000 |
| 繰延税金負債 | 17,147 | 34,873 |
| 固定負債合計 | 1,055,147 | 804,873 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,235,777 | 997,423 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 9,025,576 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 9,025,576 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物準備金 | － | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 452,794 | 106,489 |
| 利益剰余金合計 | 452,794 | 506,489 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 9,578,371 | 9,017,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,573 | 49,977 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,573 | 49,977 |
| 純資産合計 | 9,602,944 | 9,067,609 |
| 負債純資産合計 | 10,838,722 | 10,065,032 |
