流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,005
預金
当座預金	40,026
普通預金	496,753
計	536,780
合計	541,785

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	13,693
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	7,763
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	6,555
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	2,475
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,073
その他	30,017
合計	62,578

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

79,8111,102,2431,119,47662,57894.723(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	146
合計	146

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,491
小計	3,491
コース管理消耗品等	17,707
化粧品他消耗品	5,725
その他	6,556
小計	29,989
合計	33,480

2014/05/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、961,081千円(前事業年度末は、1,154,034千円)となり192,953千円減少となりました。主な要因は、現金及び預金が191,956千円増加したものの、満期を迎える定期預金が400,000千円減少したことなどによるものであります。

2014/05/30 9:07