有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,005
預金
当座預金	40,026
普通預金	496,753
計	536,780
合計	541,785

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	13,693
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	7,763
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	6,555
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	2,475
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,073
その他	30,017
合計	62,578

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
79,811	1,102,243	1,119,476	62,578	94.7	23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	146
合計	146

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,491
小計	3,491
コース管理消耗品等	17,707
化粧品他消耗品	5,725
その他	6,556
小計	29,989
合計	33,480

② 固定資産
a.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱東京UFJ銀行京橋支店	650,000
三井住友銀行千葉支店	200,000
合計	850,000

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	1,101
有限会社田辺商事	548
有限会社長谷川酒販	441
クローバーゴルフ	370
その他	3,638
合計	6,099

④ 固定負債
a.入会預り保証金

相手先		金額(千円)	内容
個人・法人正会員	5件	70,000	正会員(額面1,400万円)
個人・法人正会員	53件	212,000	正会員(額面400万円)
個人・法人特定会員	4件	8,000	ロイヤル会員(額面200万円)
個人・法人特定会員	4件	8,000	ゴールド会員(額面200万円)
合計		298,000	-

b.長期未払金

相手先		金額(千円)	内容
預託金会員契約解約者 1件		7,300	預託金解約に基づく未払額
合計		7,300	-