有価証券報告書-第47期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,022
預金
当座預金	25,564
普通預金	606,821
計	632,385
合計	640,407

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	200,000
合計	200,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブ年会費	30,426
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	24,036
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	15,552
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	11,178
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	11,127
その他	11,735
合計	104,057

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
82,191	1,234,486	1,212,620	104,057	92.1	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	1,512
合計	1,512

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	2,831
小計	2,831
コース管理消耗品等	9,271
化粧品他消耗品等	6,363
その他	7,504
小計	23,139
合計	25,970

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	750,000
三井住友銀行千葉支店	600,000
小計	1,350,000

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	1,912
有限会社長谷川酒販	1,123
有限会社鈴吉商事	825
鹿島食品株式会社	755
その他	5,757
合計	10,374