有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,258
預金
当座預金	1,892
普通預金	205,414
計	207,307
合計	214,566

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
合計	400,000

(注)株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブ年会費	24,211
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	22,498
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	21,416
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	10,275
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	6,909
その他	12,693
合計	98,005

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
114,045	1,239,465	1,255,505	98,005	92.7	31

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	2,158
合計	2,158

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	2,987
小計	2,987
広告宣伝用品(日本プロゴルフ選手権大会)	19,657
コース管理消耗品等	8,714
化粧品他消耗品	5,801
その他	8,954
小計	43,127
合計	46,115

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱東京UFJ銀行京橋支店	350,000
三井住友銀行千葉支店	900,000
小計	1,250,000

(注)株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	1,776
有限会社長谷川酒販	971
鹿島食品株式会社	708
その他	5,881
合計	9,338