有価証券報告書-第44期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,612
預金
当座預金	3,942
普通預金	538,755
計	542,697
合計	548,310

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	300,000
合計	400,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	35,658
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	18,628
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	12,107
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	11,203
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	3,034
その他	33,413
合計	114,045

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
78,852	1,213,146	1,177,953	114,045	91.1	29

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	2,785
合計	2,785

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,014
小計	3,014
コース管理消耗品等	10,050
化粧品他消耗品	4,472
その他	9,289
小計	23,812
合計	26,826

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱東京UFJ銀行京橋支店	650,014
三井住友銀行千葉支店	600,000
小計	1,250,014

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	2,489
有限会社長谷川酒販	1,212
有限会社鈴吉商事	1,083
その他	7,532
合計	12,318