有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,156
預金
当座預金	75,273
普通預金	831,755
計	907,029
合計	914,186

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	600,133
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	800,133

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	20,732
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	10,694
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	9,521
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	4,443
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,576
その他	33,366
合計	81,333

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
62,578	1,205,433	1,186,678	81,333	93.5	21

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	1,686
合計	1,686

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	4,132
小計	4,132
コース管理消耗品等	25,792
化粧品他消耗品	5,022
その他	5,422
小計	36,237
合計	40,369

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	2,760
納品書計上分	1,252
有限会社長谷川酒販	931
その他	6,039
合計	10,983