有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,914
預金
当座預金	43,092
普通預金	936,096
計	979,189
合計	982,104

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	250,000
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	450,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	20,815
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	11,365
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	9,464
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	6,001
ユーシーカード株式会社(ゴルフプレー代)	2,568
その他	28,636
合計	78,852

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
81,333	1,183,341	1,185,821	78,852	93.7	24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	3,203
合計	3,203

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,539
小計	3,539
コース管理消耗品等	6,121
化粧品他消耗品	3,695
その他	6,076
小計	15,893
合計	19,433

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	2,634
有限会社長谷川酒販	1,078
㈱一の宮カントリー倶楽部	937
その他	7,844
合計	12,494