有価証券報告書-第50期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,668
預金
当座預金	21,340
普通預金	766,208
計	787,549
合計	793,217

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	200,000
三井住友銀行千葉支店	100,000
合計	300,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	44,183
クラブ年会費	30,409
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	17,196
三菱UFJニコス株式会社(ゴルフプレー代)	14,084
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	10,187
その他	3,246
合計	119,308

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
139,064	1,515,801	1,535,556	119,308	92.7	31

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	539
合計	539

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,103
小計	3,103
化粧品他消耗品等	8,672
コース管理消耗品類	3,980
その他	6,721
小計	19,375
合計	22,478

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	700,000
三菱UFJ銀行京橋支店	500,000
小計	1,200,000

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
高瀬物産株式会社	1,781
鹿島食品株式会社	1,781
有限会社長谷川酒販	1,501
その他	7,254
合計	12,319