営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べ6百万円減少し、当中間会計期間末には680百万円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は214百万円(前年同期比82百万円減)となりました。

2014/11/27 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性に係る分析
当社の資金状況は、当中間会計期間における現金及び現金同等物の残高が前中間会計期間に比べ6,211千円減少し680,867千円となっております。この内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが、前中間会計期間に比べ82,893千円減少し214,365千円の資金獲得となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、前中間会計期間が52,437千円の資金獲得に対して、当中間会計期間は65,728千円の資金使用となり、また財務活動によるキャッシュ・フローが、前中間会計期間が12,446千円の資金使用に対して、当中間会計期間は9,555千円の資金使用となりました。

2014/11/27 9:09