営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は129,237千円(前年同期比40,101千円減)となりました。

2018/05/30 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性に係る分析
当社の資金状況は、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高が前事業年度末に比べ333,743千円減少し、214,566千円となっております。この内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ40,101千円減少し129,237千円の資金獲得となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ140,845千円増加し461,087千円の資金使用となり、また財務活動によるキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ694千円減少し1,894千円の資金使用となりました。

2018/05/30 9:15