流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,716
預金
当座預金	4,021
普通預金	516,709
計	520,730
合計	526,446

b.定期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	250,000
株式会社三井住友銀行	600,000
合計	850,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブ年会費	25,202
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	18,648
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	11,407
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	9,949
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社(ゴルフプレー代)	7,915
その他	9,067
合計	82,191

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

98,0051,224,4521,240,26682,19193.726(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	1,631
合計	1,631

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,039
小計	3,039
化粧品他消耗品等	10,383
コース管理消耗品等	4,519
その他	8,387
小計	23,290
合計	26,329

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	500,000
三井住友銀行千葉支店	200,000
小計	700,000

2019/05/30 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,531,170千円(前事業年度末は、833,670千円)となり697,499千円増加となりました。主な要因は、定期預金が450,000千円増加したことなどによるものであります。

2019/05/30 9:07