流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,237
預金
当座預金	15,617
普通預金	1,190,967
計	1,206,585
合計	1,213,822

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	500,000
三井住友銀行千葉支店	100,000
合計	600,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	33,316
クラブ年会費	21,027
三菱UFJニコス株式会社(ゴルフプレー代)	11,350
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	10,873
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	6,165
その他	2,426
合計	85,160

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

94,8881,263,5131,273,24185,16093.726(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	443
合計	443

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,310
小計	3,310
化粧品他消耗品等	11,925
コース管理消耗品類	1,925
ネームプレート	1,797
その他	1,304
小計	16,952
合計	20,263

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	1,000,000
三菱UFJ銀行京橋支店	200,000
小計	1,200,000

2025/05/27 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における、流動資産の残高は、1,960,873千円(前事業年度末は1,748,136千円)となり212,736千円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が181,318千円増加したことなどによるものであります。

2025/05/27 9:02