流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,058
預金
当座預金	35,201
普通預金	1,109,434
計	1,144,636
合計	1,151,695

b.定期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行京橋支店	200,000
合計	200,000

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー(ゴルフプレー代)	32,803
クラブ年会費	22,466
三菱UFJニコス株式会社(ゴルフプレー代)	11,862
株式会社ディーシーカード(ゴルフプレー代)	9,952
三井住友カード株式会社(ゴルフプレー代)	6,400
その他	1,485
合計	84,970

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

85,1601,380,7201,380,91084,97094.222(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品

相手先	金額(千円)
プロショップ商品	5,760
合計	5,760

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材等	3,466
小計	3,466
化粧品他消耗品等	9,886
コース管理消耗品類	5,859
ネームプレート	2,030
その他	3,716
小計	21,492
合計	24,958

f.長期性預金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行千葉支店	1,300,000
小計	1,300,000

2026/05/29 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は17,376千円(前年同期は63,184千円の使用)となりました。
これは主に、税引前当期純利益の計上、非資金性の減価償却費費の計上や流動資産その他の減少額、流動負債その他の増加額などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/05/29 9:01