半期報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当中間会計期間 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 214,566 | 231,934 |
| 定期預金 | 400,000 | 400,000 |
| 売掛金 | 98,005 | 77,768 |
| たな卸資産 | 48,273 | 25,164 |
| 繰延税金資産 | 35,044 | 19,671 |
| その他 | 42,561 | 4,425 |
| 貸倒引当金 | △4,780 | △3,434 |
| 流動資産合計 | 833,670 | 755,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 435,767 | ※1 430,490 |
| コース勘定 | 4,251,494 | 4,251,494 |
| 土地 | 2,411,492 | 2,411,492 |
| その他(純額) | ※1 343,429 | ※1 316,140 |
| 有形固定資産合計 | 7,442,184 | 7,409,617 |
| 無形固定資産 | 12,194 | 11,787 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,995,925 | 1,856,395 |
| 長期性預金 | 1,250,000 | 1,150,000 |
| 繰延税金資産 | - | 12,428 |
| その他 | 121,014 | 131,803 |
| 貸倒引当金 | △78,508 | △85,629 |
| 投資その他の資産合計 | 3,288,431 | 3,064,997 |
| 固定資産合計 | 10,742,809 | 10,486,402 |
| 資産合計 | 11,576,480 | 11,241,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,338 | 12,293 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 1,900 |
| 引当金 | 8,523 | 11,490 |
| その他 | ※2 217,311 | ※2 146,502 |
| 流動負債合計 | 238,973 | 172,186 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り保証金 | 268,000 | 268,000 |
| 繰延税金負債 | 13,087 | - |
| 引当金 | 81,576 | 91,033 |
| その他 | 2,500 | 1,900 |
| 固定負債合計 | 365,163 | 360,933 |
| 負債合計 | 604,137 | 533,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当中間会計期間 (平成30年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 資本剰余金合計 | 8,411,142 | 8,411,142 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 建物準備金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,709,892 | 1,560,168 |
| 利益剰余金合計 | 2,509,892 | 2,360,168 |
| 自己株式 | △98,690 | △98,690 |
| 株主資本合計 | 10,922,345 | 10,772,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,997 | △63,809 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,997 | △63,809 |
| 純資産合計 | 10,972,343 | 10,708,811 |
| 負債純資産合計 | 11,576,480 | 11,241,932 |
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