流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加は、1年以内に満期償還となる債券を投資有価証券から流動資産の有価証券勘定に振替えた事による有価証券249百万円の増加、長期預金の振替による300百万円の増加が主な理由であり、また、固定資産の減少292百万円の主な理由は、新たなリース契約締結によるリース資産の当期増加額は60百万円、設備工事負担金の増加額51百万円と長期預金の振替による300百万円減少と固定資産の減価償却による減少との差額によるものであります。
当連結会計年度末における負債の残高は、1,178百万円(前連結会計年度末1,071百万円)となり、106百万円増加となりました。うち流動負債は798百万円(同651百万円)と146百万円増加し、固定負債は379百万円(同419百万円)と40百万円減少しました。
流動負債増加の主な要因は、未払消費税等90百万円の増加、また、1月分の経費増加による未払金51百万円増加が主な要因であり、固定負債減少の主な要因は、役員退職慰労金支払いによる取崩額77百万円の減少によるものであります。

2015/04/30 9:22