流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加は、定期預金の払戻しによる現金及び預金が294百万円減少しましたが、1年以内に満期償還となる債券を投資有価証券から流動資産の有価証券勘定に振替えた事による有価証券549百万円の増加したことが主な理由であり、また、固定資産の減少67百万円の主な理由は、設備工事負担金の増加額479百万円があったものの、投資有価証券の流動資産への振替を主因とする407百万円の減少と固定資産の減価償却による減少との差額によるものであります。
当連結会計年度末における負債の残高は、1,158百万円(前連結会計年度末1,178百万円)となり、20百万円減少となりました。うち流動負債は797百万円(同799百万円)と1百万円減少し、固定負債は361百万円(同379百万円)と18百万円減少しました。
流動負債減少の主な要因は、未払消費税等89百万円の減少と、未払法人税等75百万円、前受収益4百万円増加との差額が主な要因であり、固定負債減少の主な要因は、退職金支払いによる退職給付に係る負債12百万円の減少によるものであります。

2016/04/28 12:24