営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が731百万円と前連結会計年度に比べ149百万円増加し、また、有価証券の償還1,350百万円、投資有価証券の償還900百万円があったものの、投資有価証券の取得2,403百万円、設備工事負担金867百万円の支出等があったため、当連結会計年度末は2,140百万円(前年同期比294百万円12.1%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、972百万円(前年同期比75百万円7.2%減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が前年同期比149百万円増加したものの、未収消費税等の増加が26百万円、未払消費税等の減少が89百万円あったことによるものであります。

2016/04/28 12:24