利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は32,371千円(前年同期は1,132,504千円の資金の増加)となりました。これは、税金等調整前中間純利益464,635千円、仕入債務の増加1,124,551千円がありましたが、売上債権の増加1,575,188千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は756,353千円(前年同期は388,223千円の資金の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出464,063千円、長期貸付けによる支出350,000千円、建設仮勘定の取得による支出203,194千円があったものの、有価証券の償還による収入1,800,000千円があったことなどによるものであります。

2018/10/31 11:54