営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益が464,635千円(前年同期比68.7%増)となり、有価証券の償還による収入1,800,000千円などがありましたが、有形固定資産の取得による支出464,063千円、長期貸付けによる支出350,000千円、建設仮勘定の取得による支出203,194千円があったため、前連結会計年度末に比べ593,318千円の増加となり、当中間連結会計期間末は5,761,902千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は32,371千円(前年同期は1,132,504千円の資金の増加)となりました。これは、税金等調整前中間純利益464,635千円、仕入債務の増加1,124,551千円がありましたが、売上債権の増加1,575,188千円があったことによるものであります。

2018/10/31 11:54