流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,986
預金の種類
普通預金	115,256
当座預金	0
定期預金	365,000
計	480,257
合計	485,243

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	5,969
三井住友カード株式会社	4,895
株式会社常陽クレジット	1,793
ユーシーカード株式会社	984
三菱UFJニコス株式会社	977
その他	6,681
合計	21,301

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

21,934417,069417,70221,30195.119.0(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
ボール類	746
帽子類	683
グローブ類	357
ウェア類	308
スパイク類	196
その他	411
合計	2,703

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理肥料他	5,423
レストラン食材	1,060
化粧品他消耗品	789
ネームプレート他広告品	649
A重油	285
その他	85
合計	8,294

2016/12/26 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、525,817千円(前事業年度末は368,936千円)となり、156,881千円の増加となりました。主な要因は現金及び預金の増加158,711千円であります。

2016/12/26 14:38