流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ234百万円減少の1,159百万円(前事業年度末は1,394百万円)となりました。
流動負債は432百万円(前事業年度末510百万円に比べ78百万円減少)となりました。運転資金確保のため短期借入金150百万円の調達があるものの、一方で前事業年度末にあった改修工事関係未払金の支払いにより未払金が前事業年度末に比べ178百万円減少、厨房材料仕入、売店商品仕入等の減少により、支払手形が前事業年度末に比べ28百万円減少、買掛金が前事業年度末に比べ25百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は727百万円(前事業年度末883百万円に比べ156百万円減少)となりました。これは主に長期借入金が前事業年度末に比べ161百万円減少したことによるものです。

2020/08/27 9:07