流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ43百万円減少の2,548百万円(前事業年度末は2,592百万円)となりました。
流動資産は508百万円(前事業年度末624百万円に比べ115百万円減少)となりました。現金及び預金が前事業年度末に比べ119百万円減少していますが、当社平均月商の3.9カ月分の現金及び預金残高であり運転資金につきましては十分に確保しております。
固定資産は2,040百万円(前事業年度末1,967百万円に比べ72百万円増加)となりました。これは主に当事業年度における設備投資総額(圧縮前)348百万円に対し、減価償却費159百万円、固定資産圧縮損115百万円により、有形固定資産が73百万円増加したことによるものです。

2025/08/28 13:27