半期報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

財政状態の分析
[資産]
当中間会計期間末における資産残高は、2,432百万円(前事業年度末2,238百万円)となり、前事業年度末に比較し193百万円の増加となりました。
そのうち流動資産の増加(前事業年度比218百万円増加)は、現金預金の増加(148百万円)売掛金の増加(15百万円)、仮払消費税等の増加(51百万円)が主な要因であります。また、固定資産の減少(前事業年度比24百万円減少)は、建物の減価償却による減少(51百万円)が主な要因であります。
[負債]
当中間会計期間末における負債残高は、1,436百万円(前事業年度末1,265百万円)となり、前事業年度末に比し170百万円の増加となりました。
そのうち流動負債の増加(前事業年度比114百万円増加)は、買掛・支払手形の増加(前事業年度比45百万円増加)、仮受消費税の増加(65百万円)などが主な要因であります。
また、固定負債の増加(前事業年度比55百万円増加)は、長期借入金の増加(前事業年度比54百万円増加)などが主な要因であります。
[純資産]
当中間会計期間末における純資産残高は、996百万円(前事業年度末972百万円)となり、前事業年度末に比し23百万円の増加となりました。当中間純利益34百万円が要因であります。
経営成績の分析
当中間会計期間における売上高は、815百万円(前中間会計期間736百万円)となり、前中間会計期間比78百万円の増加となりました。これは,旅館部の宿泊及び日帰り宴会客合計で5,453名増加した事により、売上高が81百万円増加した事が主な要因であります。
当中間会計期間における経常利益は55百万円(前中間会計期間24百万円)となりました。また、法人税等20百万円を計上し、中間純利益は34百万円(前中間会計期間11百万円)となりました。
キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間は、税引前中間純利益55百万円及び減価償却費68百万円の計上を主因として、営業活動により163百万円の資金が増加しました。また,長期借入金の純増額44百万円などにより資金が増加し、当中間会計期間の現金及び現金同等物は135百万円の増加(前中間会計期間は52万円の増加)となりました。