営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 各活動別のキャッシュ・フロー
イ 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ45,201千円増加し145,541千円となりました。その主な内訳としては、固定資産除却損30,306千円、減価償却費が122,899千円となっています。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フローは、96,705千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出が83,586千円となっています。

2017/06/23 14:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

短期支払能力指標としては、キャッシュ・フローの状況でみることができます。
営業活動によるキャッシュ・フローは145,541千円となっており、短期支払能力は高いという状況にあります。その主たる内容は、減価償却費122,899千円や固定資産除却損30,306千円などの費用ではあるが支出を伴わないものであります。

2017/06/23 14:57