営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に有価証券の償還による収入により、前期比で115,822千円の増加となり、期末残高は423,267千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で22,204千円減少し、63,688千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、減価償却費が110,780千円、売上債権の増加額が17,251千円となっています。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比で36,082千円減少し、90,534千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出が29,301千円、有価証券の償還による収入が120,000千円となっています。

2021/06/25 9:01