営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に投資有価証券の取得による支出、有形固定資産の取得による支出、定期預金の払戻による収入により、前期比で67,078千円の減少となり、期末残高は120,245千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で20,382千円減少し、77,967千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、減価償却費94,076千円、利息及び配当金の受取額10,637千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比で51,601千円支出が増加し、132,545千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出398,928千円、有形固定資産の取得による支出133,854千円、定期預金の払戻による収入300,236千円であります。

2024/06/21 9:52