ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,499 | 846,139 |
| 減価償却費 | 389,992 | 378,207 |
| のれん償却額 | 119,793 | 116,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | 691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | 26,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,701 | -10,960 |
| 会員権消却益 | -405,223 | -428,104 |
| 社債利息 | 27,770 | 26,790 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,369 | 1,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,968 | 20,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,689 | -89,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,765 | -6,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,674 | 10,226 |
| その他 | -76,683 | -117,738 |
| 小計 | 1,044,222 | 787,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,767 | 10,256 |
| 利息の支払額 | -27,795 | -26,815 |
| 法人税等の支払額 | -301,603 | -366,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,592 | 405,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,800 | -217,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,474 | 23,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,976 | -21,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,934 | -46,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,034 |
| その他 | 18,691 | 15,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,544 | -176,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -640,976 | -578,895 |
| 配当金の支払額 | -69,539 | -69,191 |
| その他 | -1,614 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,130 | -748,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,082 | -519,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,181,618 | 2,842,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,842,535 | 2,322,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
