ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,139 | 797,338 |
| 減価償却費 | 378,207 | 368,419 |
| のれん償却額 | 116,695 | 107,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 691 | -3,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,360 | 25,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,960 | -10,491 |
| 会員権消却益 | -428,104 | -375,011 |
| 社債利息 | 26,790 | 25,810 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,872 | 7,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,881 | -17,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,741 | 1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,226 | -18,315 |
| その他 | -117,738 | -51,647 |
| 小計 | 787,956 | 861,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,256 | 9,732 |
| 利息の支払額 | -26,815 | -25,835 |
| 法人税等の支払額 | -366,302 | -279,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,094 | 565,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,371 | -278,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,958 | 16,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,114 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,034 | -66,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,034 | － |
| その他 | 15,494 | -9,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,033 | -337,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -578,895 | -70,788 |
| 配当金の支払額 | -69,191 | -69,482 |
| その他 | -682 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,768 | -240,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,707 | -12,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,535 | 2,322,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,322,827 | 2,309,969 |
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